宝盈基金管理有限公司

宝盈基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2001年5月18日,注册资本人民币1亿元,注册地深圳。公司股东实力雄厚,分别为中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。 公司主要经营业务是发起设立证券投资基金、基金管理、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务。公司旗下基金产品齐全、风格多样,截至2022年12月31日,公司共管理基金60只,已构建了涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金的较完备的产品线,能够满足各类风险偏好投资者的需求。2008年3月,公司获特定客户资产管理业务资格。目前,已管理多只特定客户资产管理产品。2022年8月,公司获批QDII业务资格。 在投资研究方面,公司倡导以深度基本面研究为基础的价值投资,推动权益投资风格多元化,强调以积极的信用风险管理为基础的固定收益投资,力争为投资人创造持续良好的投资回报。在内部控制方面,公司秉持“持有者利益为先”的首要原则,高度重视合规文化的建设,通过加强制度建设和监察稽核工作,将风险控制贯穿在业务操作的各个环节,保证业务运作合法合规。 截至2022年12月31日,宝盈基金综合资产管理规模1123.3亿元,其中,公募基金资产管理规模664.78亿元,专户资产管理规模441.96亿元。子公司中铁宝盈资产管理有限公司资产管理规模16.56亿元。

成立日期 : 2001-05-18 地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 客服热线:400-8888-300 管理规模:803.72亿元 经理人数:22人 网址:http://www.byfunds.com 基金总数:124只

旗下基金

  • 新发基金
  • 普通基金
  • 货币基金
  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0871
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1216
  • 日增长率 -0.0400
  • 基金经理蔡丹、阳之璇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 2.4210
  • 日增长率 -0.3700
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0449
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0887
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 2.9060
  • 日增长率 0.5500
  • 基金经理杨思亮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.6610
  • 日增长率 -1.9500
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.5860
  • 日增长率 -1.9200
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.6620
  • 日增长率 0.1800
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0790
  • 日增长率 -0.3700
  • 基金经理张戈、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0767
  • 日增长率 0.4000
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0263
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0087
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0528
  • 日增长率 0.3900
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.3055
  • 日增长率 0.1900
  • 基金经理邓栋、杨思亮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1585
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理邓栋、程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 3.2409
  • 日增长率 0.5700
  • 基金经理杨思亮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0289
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.9000
  • 日增长率 -0.6300
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.2554
  • 日增长率 -0.1700
  • 基金经理邓栋
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.2337
  • 日增长率 -0.1700
  • 基金经理邓栋
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.9472
  • 日增长率 -1.0100
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2022-01-25
  • 单位净值 0.8775
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理杨献忠
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2022-01-25
  • 单位净值 1.0130
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理杨献忠
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0387
  • 日增长率 -0.4100
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0652
  • 日增长率 -0.4100
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0632
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.2966
  • 日增长率 -0.7300
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.2626
  • 日增长率 -0.7200
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0207
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理程逸飞、胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0214
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理程逸飞、胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0300
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0341
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.2343
  • 日增长率 -0.8400
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0633
  • 日增长率 0.7800
  • 基金经理杨思亮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0561
  • 日增长率 0.7800
  • 基金经理杨思亮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1245
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理邓栋、程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0655
  • 日增长率 0.0800
  • 基金经理邓栋、程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.9313
  • 日增长率 0.0800
  • 基金经理邓栋、蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.9169
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理邓栋、蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1186
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理邓栋、蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0910
  • 日增长率 0.0600
  • 基金经理邓栋、蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0442
  • 日增长率 0.0900
  • 基金经理邓栋、程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.2655
  • 日增长率 -0.0200
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.2493
  • 日增长率 -0.0200
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1948
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理邓栋、吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1717
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理邓栋、吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 2.5350
  • 日增长率 -0.3900
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 1.50%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.7081
  • 日增长率 -0.2700
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0607
  • 日增长率 -1.1600
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0870
  • 日增长率 -1.1500
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0137
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0115
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 2.7077
  • 日增长率 0.0800
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 1.50%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.2033
  • 日增长率 -1.6800
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-19
  • 单位净值 1.1814
  • 日增长率 -0.0400
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-19
  • 单位净值 1.1861
  • 日增长率 -0.0500
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1290
  • 日增长率 -0.4400
  • 基金经理张戈、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.5863
  • 日增长率 -0.3100
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.9950
  • 日增长率 -2.0100
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 1.50%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.7270
  • 日增长率 0.2300
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 1.20%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1815
  • 日增长率 -0.7100
  • 基金经理赵国进
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.7570
  • 日增长率 -0.2600
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.4128
  • 日增长率 0.1800
  • 基金经理邓栋、杨思亮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.4673
  • 日增长率 -0.8700
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.4760
  • 日增长率 -0.8700
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0857
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理邓栋、蔡丹
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0719
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理邓栋、蔡丹
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 3.0550
  • 日增长率 0.5600
  • 基金经理杨思亮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.7907
  • 日增长率 -0.2800
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.8043
  • 日增长率 -0.2700
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1163
  • 日增长率 0.2200
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1205
  • 日增长率 0.2100
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.10%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.2655
  • 日增长率 0.9700
  • 基金经理杨思亮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.2622
  • 日增长率 -0.8400
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.3013
  • 日增长率 0.9600
  • 基金经理杨思亮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0147
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0351
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.2222
  • 日增长率 -1.6700
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.8562
  • 日增长率 -0.0900
  • 基金经理吕姝仪、蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.8723
  • 日增长率 -0.0900
  • 基金经理吕姝仪、蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.2489
  • 日增长率 0.4400
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.3007
  • 日增长率 0.4500
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0755
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0942
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2023-01-16
  • 单位净值 1.0164
  • 日增长率 -0.2300
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2023-01-16
  • 单位净值 1.0151
  • 日增长率 -0.2500
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-27
  • 单位净值 0.4560
  • 日增长率 -1.1700
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-27
  • 单位净值 0.4492
  • 日增长率 -1.1700
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.9819
  • 日增长率 0.4300
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.9656
  • 日增长率 0.4400
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1035
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理程逸飞、邓栋
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0504
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1237
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理程逸飞、邓栋
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0598
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2024-08-06
  • 单位净值 1.0296
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2024-08-06
  • 单位净值 1.0455
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-02-21
  • 单位净值 1.1034
  • 日增长率 -0.0900
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.2253
  • 日增长率 0.3900
  • 基金经理蔡丹、阳之璇
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.10%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.2181
  • 日增长率 0.3800
  • 基金经理蔡丹、阳之璇
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-02-21
  • 单位净值 1.1030
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0791
  • 日增长率 -0.8100
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1102
  • 日增长率 -0.8000
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 2.2530
  • 日增长率 -3.3900
  • 基金经理朱凯、容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.9470
  • 日增长率 -3.3700
  • 基金经理朱凯、容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 3.1904
  • 日增长率 0.5700
  • 基金经理杨思亮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.0234
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.06%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1616
  • 日增长率 -0.2500
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1700
  • 日增长率 -0.2500
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.10%
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  • 日期2022-02-09
  • 单位净值 1.0074
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理卢贤海
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2022-02-09
  • 单位净值 1.0190
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理卢贤海
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.1441
  • 日增长率 -0.0300
  • 基金经理蔡丹、阳之璇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2022-06-24
  • 单位净值 1.0154
  • 日增长率 0.2900
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2022-06-24
  • 单位净值 1.0169
  • 日增长率 0.2800
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
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  • 日期2024-09-10
  • 单位净值 0.9205
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.10%
立即申购

  • 日期2024-09-10
  • 单位净值 0.9061
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.9160
  • 日增长率 -0.6700
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 3.2740
  • 日增长率 -1.8300
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 1.9758
  • 日增长率 0.7700
  • 基金经理杨思亮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 2.0960
  • 日增长率 -0.6200
  • 基金经理赵国进
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.9698
  • 日增长率 -1.0100
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.8913
  • 日增长率 -0.0300
  • 基金经理吕姝仪、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-06-20
  • 单位净值 0.9000
  • 日增长率 -0.0300
  • 基金经理吕姝仪、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2025-06-20
  • 万份收益 0.3646
  • 7日年化 1.3490
  • 基金经理吕姝仪、程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-06-20
  • 万份收益 0.2990
  • 7日年化 1.1060
  • 基金经理吕姝仪、程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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