宝盈基金管理有限公司

宝盈基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2001年5月18日,注册资本人民币1亿元,注册地深圳。公司股东实力雄厚,分别为中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。 公司主要经营业务是发起设立证券投资基金、基金管理、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务。公司旗下基金产品齐全、风格多样,截至2022年12月31日,公司共管理基金60只,已构建了涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金的较完备的产品线,能够满足各类风险偏好投资者的需求。2008年3月,公司获特定客户资产管理业务资格。目前,已管理多只特定客户资产管理产品。2022年8月,公司获批QDII业务资格。 在投资研究方面,公司倡导以深度基本面研究为基础的价值投资,推动权益投资风格多元化,强调以积极的信用风险管理为基础的固定收益投资,力争为投资人创造持续良好的投资回报。在内部控制方面,公司秉持“持有者利益为先”的首要原则,高度重视合规文化的建设,通过加强制度建设和监察稽核工作,将风险控制贯穿在业务操作的各个环节,保证业务运作合法合规。 截至2022年12月31日,宝盈基金综合资产管理规模1123.3亿元,其中,公募基金资产管理规模664.78亿元,专户资产管理规模441.96亿元。子公司中铁宝盈资产管理有限公司资产管理规模16.56亿元。

成立日期 : 2001-05-18 地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 客服热线:400-8888-300 管理规模:732.78亿元 经理人数:22人 网址:http://www.byfunds.com 基金总数:124只

旗下基金

  • 新发基金
  • 普通基金
  • 货币基金
  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0804
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1451
  • 日增长率 -0.0400
  • 基金经理蔡丹、阳之璇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 2.8030
  • 日增长率 -0.0700
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0462
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0823
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 3.1330
  • 日增长率 -0.1000
  • 基金经理张戈
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 2.4990
  • 日增长率 -0.0400
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 2.3810
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 2.0390
  • 日增长率 0.7400
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.5370
  • 日增长率 0.2600
  • 基金经理张戈、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.5646
  • 日增长率 2.9500
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0314
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0111
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.5277
  • 日增长率 2.9400
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.2958
  • 日增长率 0.1200
  • 基金经理吕功绩、葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1564
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 3.2214
  • 日增长率 2.0900
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0317
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 2.3620
  • 日增长率 2.3000
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.4546
  • 日增长率 0.3300
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.4282
  • 日增长率 0.3200
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1142
  • 日增长率 0.4200
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2022-01-25
  • 单位净值 0.8775
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理杨献忠
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2022-01-25
  • 单位净值 1.0130
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理杨献忠
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.2696
  • 日增长率 1.9900
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.3038
  • 日增长率 1.9900
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0654
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.5689
  • 日增长率 0.4900
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.5255
  • 日增长率 0.4900
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0183
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理程逸飞、胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0193
  • 日增长率 0.0800
  • 基金经理程逸飞、胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0368
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0416
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.9320
  • 日增长率 1.7400
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1858
  • 日增长率 0.3600
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1750
  • 日增长率 0.3600
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1220
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0535
  • 日增长率 -0.1100
  • 基金经理卢贤海、程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 0.9357
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 0.9203
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1344
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1051
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0313
  • 日增长率 -0.1200
  • 基金经理卢贤海、程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 2.0081
  • 日增长率 3.4600
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.9797
  • 日增长率 3.4500
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1968
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1727
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 2.9420
  • 日增长率 -0.0700
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 1.50%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 0.7756
  • 日增长率 0.6400
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.7891
  • 日增长率 0.6200
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.8360
  • 日增长率 0.6200
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0100
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0073
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 4.4097
  • 日增长率 2.7900
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 1.50%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 2.3114
  • 日增长率 -0.9000
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-29
  • 单位净值 1.3143
  • 日增长率 0.3100
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-29
  • 单位净值 1.3206
  • 日增长率 0.3200
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.6120
  • 日增长率 0.2500
  • 基金经理张戈、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 0.7071
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.7391
  • 日增长率 -0.6300
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 1.50%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 2.1210
  • 日增长率 0.8100
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 1.20%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.8213
  • 日增长率 -0.0200
  • 基金经理赵国进
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 0.8303
  • 日增长率 0.6400
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.4040
  • 日增长率 0.1200
  • 基金经理吕功绩、葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 0.5557
  • 日增长率 0.6300
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 0.5669
  • 日增长率 0.6400
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0954
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理蔡丹、葛曦
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0802
  • 日增长率 0.1300
  • 基金经理蔡丹、葛曦
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 3.3000
  • 日增长率 -0.0900
  • 基金经理张戈
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0217
  • 日增长率 0.4100
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0408
  • 日增长率 0.4100
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1662
  • 日增长率 -0.1600
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1714
  • 日增长率 -0.1600
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.10%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.3368
  • 日增长率 1.3000
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.9797
  • 日增长率 1.7400
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.3778
  • 日增长率 1.3100
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 0.9926
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0134
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 2.3508
  • 日增长率 -0.9000
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 0.8866
  • 日增长率 0.1500
  • 基金经理吕姝仪、蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 0.9043
  • 日增长率 0.1600
  • 基金经理吕姝仪、蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.2797
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.3357
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-03
  • 单位净值 1.0745
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-03
  • 单位净值 1.0942
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2023-01-16
  • 单位净值 1.0164
  • 日增长率 -0.2300
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2023-01-16
  • 单位净值 1.0151
  • 日增长率 -0.2500
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-27
  • 单位净值 0.4560
  • 日增长率 -1.1700
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-27
  • 单位净值 0.4492
  • 日增长率 -1.1700
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.4359
  • 日增长率 3.1400
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.4105
  • 日增长率 3.1400
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1089
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0368
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1302
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0474
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2024-08-06
  • 单位净值 1.0296
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2024-08-06
  • 单位净值 1.0455
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-02-21
  • 单位净值 1.1034
  • 日增长率 -0.0900
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.6478
  • 日增长率 1.1100
  • 基金经理蔡丹、阳之璇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.10%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.6370
  • 日增长率 1.1100
  • 基金经理蔡丹、阳之璇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-02-21
  • 单位净值 1.1030
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.2704
  • 日增长率 0.5200
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.3088
  • 日增长率 0.5300
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 3.3730
  • 日增长率 -0.7400
  • 基金经理朱凯、容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 2.9080
  • 日增长率 -0.7500
  • 基金经理朱凯、容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 3.1676
  • 日增长率 2.0900
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.0249
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.06%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.3822
  • 日增长率 -1.0500
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.3932
  • 日增长率 -1.0400
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.10%
立即申购

  • 日期2022-02-09
  • 单位净值 1.0074
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理卢贤海
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2022-02-09
  • 单位净值 1.0190
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理卢贤海
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1689
  • 日增长率 -0.0500
  • 基金经理蔡丹、阳之璇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2022-06-24
  • 单位净值 1.0154
  • 日增长率 0.2900
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2022-06-24
  • 单位净值 1.0169
  • 日增长率 0.2800
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2024-09-10
  • 单位净值 0.9205
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.10%
立即申购

  • 日期2024-09-10
  • 单位净值 0.9061
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 2.3860
  • 日增长率 2.3200
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 5.6430
  • 日增长率 -0.7000
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 2.0773
  • 日增长率 -0.5900
  • 基金经理张若伦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 3.1820
  • 日增长率 0.1600
  • 基金经理赵国进
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 1.1427
  • 日增长率 0.4200
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 0.8925
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理吕姝仪、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-30
  • 单位净值 0.9019
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理吕姝仪、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购
  • 日期2025-09-30
  • 万份收益 0.3473
  • 7日年化 1.2840
  • 基金经理吕姝仪、程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-09-30
  • 万份收益 0.2816
  • 7日年化 1.0410
  • 基金经理吕姝仪、程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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