交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。

成立日期 : 2005-08-04 地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 客服热线:400-700-5000,021-61055000 管理规模:5,037.18亿元 经理人数:43人 网址:http://www.fund001.com 基金总数:267只

旗下基金

  • 新发基金
  • 普通基金
  • 货币基金
  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 2.0894
  • 日增长率 1.9000
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-23
  • 单位净值 1.0449
  • 日增长率 -0.1100
  • 基金经理刘迪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-09-23
  • 单位净值 1.0279
  • 日增长率 -0.1100
  • 基金经理刘迪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 2.1111
  • 日增长率 1.4200
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.5285
  • 日增长率 0.5500
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.0000
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2020-06-02
  • 单位净值 1.0352
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 2.1203
  • 日增长率 1.9000
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.3544
  • 日增长率 0.2200
  • 基金经理姜承操、孙婕衎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 2.2577
  • 日增长率 1.0900
  • 基金经理周中
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.1602
  • 日增长率 -0.0900
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.1642
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.4014
  • 日增长率 -0.1400
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.3614
  • 日增长率 -0.1300
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 2.2050
  • 日增长率 1.7100
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 3.2433
  • 日增长率 1.9100
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 2.4508
  • 日增长率 3.7400
  • 基金经理高扬
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 2.4431
  • 日增长率 1.3800
  • 基金经理杨浩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 5.2639
  • 日增长率 0.5700
  • 基金经理郭若
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 4.9233
  • 日增长率 1.2500
  • 基金经理杨金金
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 2.1394
  • 日增长率 1.5400
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.2610
  • 日增长率 0.2300
  • 基金经理姜承操、孙婕衎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 2.5390
  • 日增长率 1.6800
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.0632
  • 日增长率 -0.0400
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.0648
  • 日增长率 -0.0400
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.0746
  • 日增长率 -0.0700
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.0779
  • 日增长率 -0.0700
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.2950
  • 日增长率 0.6200
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 3.7425
  • 日增长率 0.6200
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.5170
  • 日增长率 0.5300
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.3685
  • 日增长率 1.1500
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.3453
  • 日增长率 1.1500
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2019-07-30
  • 单位净值 1.4440
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理陈俊华、周中
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 2.1510
  • 日增长率 0.9900
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.1287
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.2569
  • 日增长率 0.4500
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.2344
  • 日增长率 0.6900
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 3.3390
  • 日增长率 1.1800
  • 基金经理王崇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.2827
  • 日增长率 0.6800
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.5521
  • 日增长率 0.4100
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 6.1030
  • 日增长率 0.9400
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.6308
  • 日增长率 0.4200
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 2.7936
  • 日增长率 0.2400
  • 基金经理余李平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 2.9556
  • 日增长率 1.2700
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2018-09-25
  • 单位净值 1.0830
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理李娜
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2018-04-17
  • 单位净值 1.0150
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.6238
  • 日增长率 0.6100
  • 基金经理王艺伟、姜承操、徐森洲
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.8959
  • 日增长率 1.9400
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.0924
  • 日增长率 0.2700
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.3788
  • 日增长率 0.2000
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.1137
  • 日增长率 -0.1100
  • 基金经理张顺晨、苏建文
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.2979
  • 日增长率 -0.0200
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 0.7701
  • 日增长率 1.2800
  • 基金经理周中
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.0894
  • 日增长率 1.5700
  • 基金经理张雪蓉(休产假)、郭若(代)
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.3388
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.8410
  • 日增长率 0.2700
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.3308
  • 日增长率 0.0600
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.0416
  • 日增长率 0.1200
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.0431
  • 日增长率 0.1100
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 2.8043
  • 日增长率 1.4000
  • 基金经理封晴
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-23
  • 单位净值 2.9750
  • 日增长率 -0.9700
  • 基金经理陈舒薇、陈俊华
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 4.9220
  • 日增长率 0.5300
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 0.7127
  • 日增长率 1.8000
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 4.9330
  • 日增长率 1.7800
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 0.9756
  • 日增长率 1.1800
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 2.7707
  • 日增长率 2.0700
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 0.7371
  • 日增长率 0.1900
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 0.7128
  • 日增长率 0.1800
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.1257
  • 日增长率 0.4200
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.1300
  • 日增长率 0.4200
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.2379
  • 日增长率 0.7000
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.2533
  • 日增长率 0.7100
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.1754
  • 日增长率 0.5300
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.0836
  • 日增长率 0.5200
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.0640
  • 日增长率 0.5200
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.0991
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.0791
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.0164
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理张顺晨、苏建文
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.80%
立即申购

  • 日期2025-09-23
  • 单位净值 1.0306
  • 日增长率 -0.3100
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-09-23
  • 单位净值 1.0069
  • 日增长率 -0.3200
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-23
  • 单位净值 1.0450
  • 日增长率 -0.2000
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-23
  • 单位净值 1.0611
  • 日增长率 -0.2000
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.9576
  • 日增长率 0.5000
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.5969
  • 日增长率 0.8500
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.6149
  • 日增长率 0.8400
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.1919
  • 日增长率 3.1500
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.1153
  • 日增长率 0.2900
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 0.4908
  • 日增长率 1.3200
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-09-23
  • 单位净值 1.4097
  • 日增长率 -1.5700
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2020-11-05
  • 单位净值 0.9550
  • 日增长率 1.3800
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.2091
  • 日增长率 2.8700
  • 基金经理朱维缜
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.1769
  • 日增长率 0.6200
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.1335
  • 日增长率 0.6300
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.2099
  • 日增长率 -0.1300
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.2381
  • 日增长率 -0.1300
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 单位净值 1.3250
  • 日增长率 0.6800
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-22
  • 单位净值 1.2062
  • 日增长率 0.2900
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购
  • 日期2025-09-24
  • 万份收益 0.4095
  • 7日年化 1.6060
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 万份收益 0.3189
  • 7日年化 1.3590
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 万份收益 0.3847
  • 7日年化 1.6030
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 万份收益 0.3086
  • 7日年化 1.2710
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 万份收益 0.3746
  • 7日年化 1.5170
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 万份收益 0.2936
  • 7日年化 1.0950
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-24
  • 万份收益 0.3099
  • 7日年化 1.0740
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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